资产负债表 |
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纳税人识别号 |
91450703201143876X |
填表日期 |
2017-10-13 |
单位:元 |
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纳税人名称 |
钦州市地质基础工程公司 |
所属时期 |
2017-09-01 |
至 |
2017-09-30 |
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资产 |
行次 |
期末余额 |
年初余额 |
负债和所有者权益 |
行次 |
期末余额 |
年初余额 |
|
流动资产: |
|
流动负债: |
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货币资金 |
1 |
338834.12 |
472037.37 |
短期借款 |
31 |
0.00 |
0.00 |
|
短期投资 |
2 |
0.00 |
0.00 |
应付票据 |
32 |
0.00 |
0.00 |
|
应收票据 |
3 |
0.00 |
0.00 |
应付账款 |
33 |
0.00 |
0.00 |
|
应收账款 |
4 |
2783763.52 |
1318238.80 |
预收账款 |
34 |
2367361.96 |
2183361.96 |
|
预付账款 |
5 |
0.00 |
0.00 |
应付职工薪酬 |
35 |
139490.34 |
139490.34 |
|
应收股利 |
6 |
0.00 |
0.00 |
应交税费 |
36 |
0.00 |
0.00 |
|
应收利息 |
7 |
0.00 |
0.00 |
应付利息 |
37 |
0.00 |
0.00 |
|
其它应收款 |
8 |
1622692.03 |
1628197.03 |
应付利润 |
38 |
0.00 |
0.00 |
|
存货 |
9 |
0.00 |
0.00 |
其它应付款 |
39 |
8100.00 |
8100.00 |
|
其中:原材料 |
10 |
0.00 |
0.00 |
其他流动负债 |
40 |
0.00 |
0.00 |
|
在产品 |
11 |
0.00 |
0.00 |
流动负债合计 |
41 |
2514952.30 |
2330952.30 |
|
库存商品 |
12 |
0.00 |
0.00 |
非流动负债: |
|
|
|
|
周转材料 |
13 |
0.00 |
0.00 |
长期借款 |
42 |
0.00 |
0.00 |
|
其他流动资产 |
14 |
0.00 |
0.00 |
长期应付款 |
43 |
0.00 |
0.00 |
|
流动资产合计 |
15 |
4745289.67 |
3418473.20 |
递延收益 |
44 |
0.00 |
0.00 |
|
非流动资产: |
|
|
|
其他非流动负债 |
45 |
0.00 |
0.00 |
|
长期债券投资 |
16 |
0.00 |
0.00 |
非流动负债合计 |
46 |
0.00 |
0.00 |
|
长期股权投资 |
17 |
0.00 |
0.00 |
负债合计 |
47 |
2514952.30 |
2330952.30 |
|
固定资产原价 |
18 |
1353247.35 |
1311332.35 |
|
|
|
|
|
减:累计折旧 |
19 |
603760.31 |
603760.31 |
|
|
|
|
|
固定资产账面价值 |
20 |
749487.04 |
707572.04 |
|
|
|
|
|
在建工程 |
21 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
工程物资 |
22 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
固定资产清理 |
23 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
生产性生物资产 |
24 |
0.00 |
0.00 |
所有者权益(或股东权益): |
|
|
|
|
无形资产 |
25 |
0.00 |
0.00 |
实收资本(或股本) |
48 |
1503450.00 |
1503450.00 |
|
开发支出 |
26 |
0.00 |
0.00 |
资本公积 |
49 |
0.00 |
0.00 |
|
长期待摊费用 |
27 |
105023.27 |
71983.97 |
盈余公积 |
50 |
0.00 |
0.00 |
|
其他非流动资产 |
28 |
0.00 |
0.00 |
未分配利润 |
51 |
1581397.68 |
363626.91 |
|
非流动资产合计 |
29 |
854510.31 |
779556.01 |
所有者权益(或股东权益)合计 |
52 |
3084847.68 |
1867076.91 |
|
资产总计 |
30 |
5599799.98 |
4198029.21 |
负债和所有者权益(或股东权益)合计 |
53 |
5599799.98 |
4198029.21 |